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AlemánControl efectivo de los pagos recibidos y emitidos cotejandolo con los extractos bancarios
El módulo permite la conciliación de facturas recibidas y emitidas en la aplicación eIntranet.net con los pagos recibidos y emitidos en la cuenta bancaria de su empresa.
En eIntranet, los extractos bancarios se cotejan por sí solos con las facturas recibidas y emitidas según el símbolo variable y el importe. Se acabó buscar a mano qué ha llegado ya a la cuenta y qué sigue pendiente de pago.
Los movimientos de la cuenta se cargan automáticamente cada dos horas mediante la API del banco. No hay que iniciar sesión en ningún sitio ni copiar nada — las transacciones actuales están siempre a mano.
¿Tiene la cuenta en otro banco? Cargue un archivo en formato ABO (GPC) o XML ČBA. Las partidas se distribuyen en el resumen igual que con los extractos descargados de forma automática.
En cada partida ve si está resuelta, a qué factura pertenece y quién la tramitó. Con un filtro muestra solo los movimientos pendientes o una moneda concreta.
Para qué le sirve el módulo de extractos bancarios
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Control de los pagos recibidos y emitidos
Sabrá al instante qué facturas emitidas ya han pagado los clientes y cuáles de sus obligaciones se han cargado en la cuenta.
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Localización de movimientos sin cotejar
Las partidas sin factura clara se marcan con una nota o se asignan a mano, de modo que nada se le escapa.
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Trabajo con varias monedas
Gestione juntas las cuentas en coronas y en divisa, y cambie la vista según la moneda de cada transacción.
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Conexión con la caja
Vincule las retiradas e ingresos en efectivo con los registros de la caja, para que el efectivo de la empresa cuadre con el banco.
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Confirmación de pago por correo electrónico
Desde el detalle del extracto envía al socio comercial la confirmación de un pago recibido con un solo clic.
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Historial de cada partida
En cada movimiento queda constancia de cuándo llegó, cómo se cotejó y quién lo trabajó.
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Configuración de permisos de acceso
Decida quién puede ver, cotejar o editar los extractos — los datos financieros sensibles quedan solo en manos autorizadas.
Conexión con otros módulos
El módulo de extractos bancarios cierra el ciclo de facturación en eIntranet — colabora con el registro de facturas por ambos lados.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/76/extractos-bancarios
Mantenga los pagos de la empresa bajo control
Con el módulo de extractos bancarios dejará de comparar la cuenta con las facturas a mano. El cotejo lo realiza la aplicación, y usted gana tiempo y la seguridad de que ningún pago pasa desapercibido.
Registro sencillo de pagos recibidos y emitidos es una herramienta clave para controlar eficazmente las finanzas corporativas. Automatiza la conciliación de facturas con extractos bancarios, eliminando registros manuales y minimizando el riesgo de errores.
- Conciliación en tiempo real: Las facturas recibidas y emitidas se comparan inmediatamente con las transacciones bancarias – ahorra hasta un 70 % del tiempo de control manual.
La integración con Fio Banka y Raiffeisenbank garantiza la importación sin problemas de datos bancarios; los demás bancos se pueden añadir fácilmente a mano. Cada línea del extracto se conserva con historial completo – evita pérdidas de información durante auditorías o controles financieros. La conciliación precisa actualiza automáticamente la contabilidad, el inventario y el CRM – tus datos siempre están sincronizados.
Simplifica la gestión financiera de tu empresa y obtén visibilidad inmediata del ciclo de pagos. Pruébalo ahora con el módulo Registro de pagos y verás lo rápido que disminuyen los costos administrativos.